| 索引號： | 768514615/2022-53870 | ||
| 組配分類： | 區政府財政預決算 | 主題分類： | 財政 |
| 公開方式： | 主動公開 | 體裁分類： | 其他 |
| 發布機構： | 區財政局 | 成文日期： | 2022-08-16 |
主任、副主任、各位委員：
我受區人民政府委托，向區人大常委會會議報告寧波市江北區2021年財政決算草案。
2021年在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，我們全力推進“創智之城?和美江北”建設，統籌常態化疫情防控和經濟社會發展，扎實做好“六穩”“六保”工作，財政政策作用發揮明顯，民生保障有效有力，全區經濟社會保持平穩健康發展，切實保障了“十四五”良好開局，圓滿完成區十一屆人大六次會議確定的財政預算任務。
一、2021年一般公共預算收支決算
2021年全區實現一般公共預算收入1016290萬元，完成年度預算（以下簡稱“完成預算”）的100.1%，比上年增長（以下簡稱“增長”）20.6%；轉移性收入357768萬元（其中：返還性收入32287萬元，上級專項轉移支付收入73319萬元，一般性轉移支付收入110116萬元，上年結轉87889萬元，從預算穩定調節基金、政府性基金預算、國有資本經營預算以及其他資金調入54157萬元），債務（轉貸）收入55200萬元，合計收入1429258萬元。
2021年全區一般公共預算支出792998萬元，增長7.5%；轉移性支出581060萬元（其中：上解上級支出375614萬元，結轉下年支出80134萬元(區本級53518萬元、涉農街道（鎮）26616萬元），安排預算穩定調節基金125312萬元），債務還本支出55200萬元，合計支出1429258萬元。全區一般公共預算收支決算平衡。
全區一般公共預算支出中，基本支出為234748萬元，按照政府經濟分類，其中：工資福利支出105928萬元，商品和服務支出11652萬元，對個人和家庭的補助支出6864萬元，對事業單位經常性補助109503萬元，機關資本性支出633萬元，對事業單位資本性補助79萬元，對企業補助89萬元。
2021年全區預算穩定調節基金年初余額56198萬元，全年調出24675萬元，全年補充125312萬元，年末余額156835萬元（其中區本級116353萬元，涉農街道（鎮）40482萬元）。2022年調入一般公共預算25000萬元后余額為131835萬元。
二、2021年政府性基金預算收支決算
2021年政府性基金預算收入64106萬元，轉移性收入992508萬元（其中：上級補助收入672473萬元，上年結余314401萬元，其他調入資金5634萬元），地方政府專項債券轉貸收入38000萬元，新增專項債券55000萬元，合計收入1149614萬元。
當年政府性基金預算支出875220萬元，上解上級支出668萬元，調出資金6486萬元，地方政府專項債務還本支出38000萬元，合計支出920374萬元。收支相抵，年終結余229240萬元。
三、2021年社會保險基金收支決算
2021年全區社會保險基金預算收入完成61148萬元，其中：機關事業單位基本養老保險收入36265萬元，城鄉居民基本醫療保險收入18575萬元，城鄉居民基本養老保險收入6308萬元。2021年全區社會保險基金預算支出完成55202萬元，其中：機關事業單位基本養老保險支出33984萬元，城鄉居民基本醫療保險支出15614萬元，城鄉居民基本養老保險支出5604萬元。上年結轉9613萬元，當年收支結余5946萬元，結轉下年15559萬元。
四、2021年國有資本經營決算
2021年國有資本經營預算收入完成964萬元，其中：利潤收入9萬元，清算收入54萬元，其他國有資本經營預算收入671萬元，上級補助收入42萬元，上年結余188萬元。國有資本經營預算支出876萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出661萬元，國有企業退休人員社會化管理補助支出10萬元，調出資金205萬元。收支相抵，結轉下年88萬元。
五、地方政府性債務情況
（一）債務限額和債務余額情況
根據寧波市財政局《關于下達2021年分地區政府債務限額的通知》（甬財債〔2021〕994號），經區人大批準，全區地方政府債務限額為977000萬元，較去年增加55000萬元， 其中：一般債務限額310000萬元,專項債務限額667000萬元。2021年全區新增政府債券55000萬元。截至2021年12月底，我區政府債務期末余額為968360萬元，其中：一般債務余額307260萬元，專項債務余額661100萬元，未超法定限額。
（二）還本付息情況
2021年償還政府債務93200萬元（再融資債券），其中：一般債券還本38000萬元，專項債券還本55200萬元。2021年應付息共計32500萬元，其中一般債券利息10623萬元，專項債券利息21877萬元。
（三）新增債券發行情況
2021年新增政府債券55000萬元，全部為新增其他領域專項債券，原下達江北區2021年度城鎮老舊小區改造工程（15000萬元，20年期）、寧波蓀湖文化旅游園區綜合提升項目（15000萬元，20年期）、慈城鎮中心衛生院遷建工程（5000萬元，20年期）、寧波文創港核心區濱江水岸項目剩余段（三期）工程（20000萬元，20年期）。根據市財政局2022年4月22日印發的《關于開展專項債券資金用途調整工作的通知》（甬財債〔2022〕371號）文件，對2020年、2021年專項債券資金無法及時有效使用的項目進行資金用途集中調整。經寧波市財政局、江北區人民政府的同意，將2021年發行的寧波蓀湖文化旅游園區綜合提升項目10000萬元，調整至應嘉麗園安居租賃住房及配套工程項目8000萬元、新興產業低碳小微企業園改造提升項目2000萬元。
六、上下級財政轉移支付情況
——市財政對區財政轉移支付情況
2021年市財政對區補助總額為215722萬元，其中：返還性收入32287萬元，體制補助收入482萬元，結算補助收入19079萬元，上級專項轉移支付收入73319萬元，其他一般轉移支付收入90555萬元。2021年區財政上解市支出375614萬元，其中：體制上解326255萬元，專項上解49359萬元。
需要說明的是，由于年度市與區財政結算時間滯后等因素，當年專項轉移支付收入中有36711萬元結轉至2022年支出。
——區財政對涉農街道（鎮）、開發區轉移支付情況
根據現行區對涉農街道（鎮）、開發區財政管理體制，2021年街道（鎮）、開發區分成資金總額為256614萬元，其中：街道（鎮）、開發區體制可得財力203171萬元，專項轉移支付及其他財政建設補助53443萬元。
七、預算績效管理實施情況
2021年是深化預算績效管理改革的關鍵之年，在績效目標、績效監控和績效考核上創新思路，不斷推進預算績效管理改革工作。一是拓展績效目標編報范圍。依托 “智慧財政”系統，將績效目標編報從61家預算部門延伸到78家二級預算單位，共1177個項目編報績效目標。二是強化事中監控。不僅通過預算執行率通報制度，實時壓減非重點支出，還將重點項目、民生項目事中執行情況納入重點績效評價和監督檢查工作。三是強化績效評價工作實效。組織53家決算部門開展績效自評項目63個，開展重點績效評價項目 16個，推動涉農街道、鎮同步建立評價項目遴選機制，不斷提高績效評價的工作質量。四是全面推開績效考核工作。績效考核對象從對原12家單位進一步擴大到對全區預、決算公開單位、慈城鎮及涉農街道；考核內容從對原財政性投資項目預算執行率的考核擴大到績效目標、績效自評、重點項目績效評價四大塊內容的考核，使績效管理真正成為預算管理的有用工具。五是促進評價結果反饋應用。區本級繼續強化問題整改落實落地，同時督促涉農街道、鎮同步建立重點績效評價問題整改機制，完善績效評價閉環管理。
主任、副主任、各位委員，2021年面對復雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險挑戰，全區上下有力統籌疫情防控和經濟社會發展，高質量發展取得新成效。但同時財政工作也存在一些問題需要進一步研究解決，主要是：宏觀經濟發展環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升，新一輪疫情和國際局勢變化等超預期因素疊加，給國內恢復勢頭良好的經濟帶來不小沖擊；隨著新的組合式減稅降費政策效應持續釋放，以及中央、省、市、區一系列助企紓困政策的出臺，財政緊平衡形勢更加嚴峻；一些領域的財政資金使用績效仍然不高，績效管理工作任重道遠；政府債務管理和防范化解債務風險任務依然迫在眉睫。下一步，我們將認真貫徹區委決策部署，在區人大的監督支持下，堅持穩字當頭、穩中求進，加快落實各項重要政策，積極發揮財政職能作用，不斷提高依法理財、科學理財水平，為全區經濟社會穩進提質作出更大貢獻。
